日本企業社債ファンド2022-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,397,715 | 709,896 |
| コール・ローン | 44,160,503 | 35,300,228 |
| 社債券 | 5,955,392,330 | 5,518,562,043 |
| 派生商品評価勘定 | 897,499 | 310,328 |
| 未収利息 | 34,897,968 | 31,610,449 |
| 差入委託証拠金 | 35,598,411 | 32,691,271 |
| 流動資産計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
| 未収入金 | － | 55,366,155 |
| 資産の部合計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,289,616 | 24,135,949 |
| 未払解約金 | 1,016,419 | 6,228,600 |
| 未払受託者報酬 | 987,631 | 937,892 |
| 未払委託者報酬 | 19,752,047 | 18,757,467 |
| その他未払費用 | 251,645 | 238,918 |
| 流動負債計 | 59,297,358 | 56,791,912 |
| 未払金 | － | 6,493,086 |
| 負債の部合計 | 59,297,358 | 56,791,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,832,871,969 | 5,396,263,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,175,099 | 221,494,821 |
| 元本等合計 | 6,013,047,068 | 5,617,758,458 |
| 純資産の部合計 | 6,013,047,068 | 5,617,758,458 |
| 負債・純資産合計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
