- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,049,192,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,965,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,005,226,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,826,931,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
| 2024年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,049,192,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,965,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,005,226,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,826,931,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
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