- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,632,304,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,016,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,613,288,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,386,263,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421円 |
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,632,304,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,016,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,613,288,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,386,263,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421円 |
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