- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2022年11月30日 至 2023年12月20日 | 第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,261,737 | 117,629,578 |
| 有価証券売買等損益 | 89,377,976 | 49,084,099 |
| 派生商品取引等損益 | 21,019,305 | 17,404,231 |
| 為替差損益 | △67,329,476 | △73,488,715 |
| その他収益 | ※1 2,258,195 | ※1 2,559,330 |
| 営業収益合計 | 171,587,737 | 113,188,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 159,950 | 1,099 |
| 受託者報酬 | 2,290,634 | 2,051,316 |
| 委託者報酬 | 45,812,569 | 41,026,189 |
| その他費用 | 642,475 | 596,964 |
| 営業費用合計 | 48,905,628 | 43,675,568 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,682,109 | 69,512,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 119,521,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 | 8,859,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,160,412 | 8,859,553 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,521,697 | 180,175,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
