有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | 第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117,629,578 | 112,104,323 |
| 有価証券売買等損益 | 49,084,099 | 34,535,851 |
| 派生商品取引等損益 | 17,404,231 | △5,331,212 |
| 為替差損益 | △73,488,715 | △46,952,548 |
| その他収益 | ※1 2,559,330 | ※1 1,342,032 |
| 営業収益合計 | 113,188,523 | 95,698,446 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,099 | - |
| 受託者報酬 | 2,051,316 | 1,925,826 |
| 委託者報酬 | 41,026,189 | 38,516,396 |
| その他費用 | 596,964 | 556,614 |
| 営業費用合計 | 43,675,568 | 40,998,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 69,512,955 | 54,699,610 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 69,512,955 | 54,699,610 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 69,512,955 | 54,699,610 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 119,521,697 | 180,175,099 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,859,553 | 13,379,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,859,553 | 13,379,888 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,175,099 | 221,494,821 |
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