有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年1月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,055,303 |
| コール・ローン | 708,145,095 |
| 社債券 | 67,628,273,819 |
| 派生商品評価勘定 | 82,488,704 |
| 未収入金 | 687,094,275 |
| 未収利息 | 761,658,066 |
| 前払費用 | 12,135,483 |
| 差入委託証拠金 | 1,092,938,499 |
| 流動資産合計 | 70,993,789,244 |
| 資産合計 | 70,993,789,244 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,434,322,979 |
| 未払解約金 | 160,317,810 |
| 未払受託者報酬 | 12,863,249 |
| 未払委託者報酬 | 360,170,899 |
| 未払利息 | 1,940 |
| その他未払費用 | 5,160,132 |
| 流動負債合計 | 1,972,837,009 |
| 負債合計 | 1,972,837,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 66,259,992,659 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,760,959,576 |
| (分配準備積立金) | 2,797,083,964 |
| 元本等合計 | 69,020,952,235 |
| 純資産合計 | 69,020,952,235 |
| 負債純資産合計 | 70,993,789,244 |
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