有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年1月29日現在) | 第2期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,055,303 | - |
| コール・ローン | 708,145,095 | 1,038,424,795 |
| 社債券 | 67,628,273,819 | 57,091,029,061 |
| 派生商品評価勘定 | 82,488,704 | 899,933,621 |
| 未収入金 | 687,094,275 | 26,992,902 |
| 未収利息 | 761,658,066 | 613,208,672 |
| 前払費用 | 12,135,483 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,092,938,499 | 215,636,161 |
| 流動資産合計 | 70,993,789,244 | 59,885,225,212 |
| 資産合計 | 70,993,789,244 | 59,885,225,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,434,322,979 | 260,158,815 |
| 未払解約金 | 160,317,810 | 96,392,878 |
| 未払受託者報酬 | 12,863,249 | 8,378,777 |
| 未払委託者報酬 | 360,170,899 | 234,605,776 |
| 未払利息 | 1,940 | - |
| その他未払費用 | 5,160,132 | 2,770,819 |
| 流動負債合計 | 1,972,837,009 | 602,307,065 |
| 負債合計 | 1,972,837,009 | 602,307,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,259,992,659 | 55,715,872,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,760,959,576 | 3,567,045,759 |
| (分配準備積立金) | 2,797,083,964 | 4,469,163,845 |
| 元本等合計 | 69,020,952,235 | 59,282,918,147 |
| 純資産合計 | 69,020,952,235 | 59,282,918,147 |
| 負債純資産合計 | 70,993,789,244 | 59,885,225,212 |
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