有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2025年1月27日現在) | 第3期 (2026年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 29,537,862 |
| コール・ローン | 1,038,424,795 | 6,070,119,643 |
| 社債券 | 57,091,029,061 | 44,034,456,898 |
| 派生商品評価勘定 | 899,933,621 | 494,744,280 |
| 未収入金 | 26,992,902 | - |
| 未収利息 | 613,208,672 | 433,606,055 |
| 差入委託証拠金 | 215,636,161 | 99,616,813 |
| 流動資産合計 | 59,885,225,212 | 51,162,081,551 |
| 資産合計 | 59,885,225,212 | 51,162,081,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 260,158,815 | 255,391,885 |
| 未払解約金 | 96,392,878 | 51,517,703 |
| 未払受託者報酬 | 8,378,777 | 7,258,103 |
| 未払委託者報酬 | 234,605,776 | 203,226,862 |
| その他未払費用 | 2,770,819 | 2,999,061 |
| 流動負債合計 | 602,307,065 | 520,393,614 |
| 負債合計 | 602,307,065 | 520,393,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,715,872,388 | 47,144,806,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,567,045,759 | 3,496,881,492 |
| (分配準備積立金) | 4,469,163,845 | 5,434,783,668 |
| 元本等合計 | 59,282,918,147 | 50,641,687,937 |
| 純資産合計 | 59,282,918,147 | 50,641,687,937 |
| 負債純資産合計 | 59,885,225,212 | 51,162,081,551 |
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