半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

①【純資産の推移】
2024年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年1月29日)	69,020	69,020	1.0417	1.0417
	2023年7月末日	71,925	-	1.0250	-
	8月末日	71,264	-	1.0222	-
	9月末日	70,696	-	1.0224	-
	10月末日	69,989	-	1.0157	-
	11月末日	69,413	-	1.0297	-
	12月末日	69,357	-	1.0390	-
	2024年1月末日	68,922	-	1.0421	-
	2月末日	68,068	-	1.0470	-
	3月末日	67,138	-	1.0501	-
	4月末日	66,652	-	1.0528	-
	5月末日	65,768	-	1.0554	-
	6月末日	64,615	-	1.0528	-
	7月末日	63,718	-	1.0541	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。