有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)

①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年1月29日)	69,020	69,020	1.0417	1.0417
第2計算期間末	(2025年1月27日)	59,282	59,282	1.0640	1.0640
第3計算期間末	(2026年1月27日)	50,641	50,641	1.0742	1.0742
	2025年1月末日	59,207	-	1.0649	-
	2月末日	58,646	-	1.0643	-
	3月末日	57,387	-	1.0612	-
	4月末日	56,429	-	1.0576	-
	5月末日	56,272	-	1.0642	-
	6月末日	55,463	-	1.0665	-
	7月末日	54,767	-	1.0690	-
	8月末日	54,117	-	1.0698	-
	9月末日	53,178	-	1.0706	-
	10月末日	52,499	-	1.0712	-
	11月末日	51,770	-	1.0718	-
	12月末日	51,099	-	1.0739	-
	2026年1月末日	50,598	-	1.0747	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。