半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)

①【純資産の推移】
2025年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2024年1月29日)	69,020	69,020	1.0417	1.0417
第2計算期間末	(2025年1月27日)	59,282	59,282	1.0640	1.0640
	2024年7月末日	63,718	-	1.0541	-
	8月末日	62,547	-	1.0556	-
	9月末日	61,924	-	1.0557	-
	10月末日	61,231	-	1.0601	-
	11月末日	60,367	-	1.0609	-
	12月末日	59,688	-	1.0614	-
	2025年1月末日	59,207	-	1.0649	-
	2月末日	58,646	-	1.0643	-
	3月末日	57,387	-	1.0612	-
	4月末日	56,429	-	1.0576	-
	5月末日	56,272	-	1.0642	-
	6月末日	55,463	-	1.0665	-
	7月末日	54,767	-	1.0690	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。