有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 619 | 619 | 1.2008 | 1.2008 |
| 2022年10月末日 | 509 | ― | 1.0169 | ― | |
| 11月末日 | 495 | ― | 0.9821 | ― | |
| 12月末日 | 461 | ― | 0.9127 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 484 | ― | 0.9530 | ― | |
| 2月末日 | 507 | ― | 0.9957 | ― | |
| 3月末日 | 510 | ― | 1.0014 | ― | |
| 4月末日 | 523 | ― | 1.0248 | ― | |
| 5月末日 | 559 | ― | 1.0981 | ― | |
| 6月末日 | 608 | ― | 1.1872 | ― | |
| 7月末日 | 621 | ― | 1.2047 | ― | |
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