半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 619 | 619 | 1.2008 | 1.2008 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月25日) | 850 | 850 | 1.5595 | 1.5595 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月25日) | 1,002 | 1,002 | 1.8004 | 1.8004 |
| 2025年 1月末日 | 974 | ― | 1.7701 | ― | |
| 2月末日 | 915 | ― | 1.6589 | ― | |
| 3月末日 | 876 | ― | 1.5862 | ― | |
| 4月末日 | 847 | ― | 1.5296 | ― | |
| 5月末日 | 919 | ― | 1.6444 | ― | |
| 6月末日 | 960 | ― | 1.7210 | ― | |
| 7月末日 | 1,005 | ― | 1.8162 | ― | |
| 8月末日 | 957 | ― | 1.8349 | ― | |
| 9月末日 | 999 | ― | 1.9110 | ― | |
| 10月末日 | 1,063 | ― | 2.0323 | ― | |
| 11月末日 | 984 | ― | 2.0612 | ― | |
| 12月末日 | 1,009 | ― | 2.0980 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 911 | ― | 2.0732 | ― | |
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