有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月25日) | 619 | 619 | 1.2008 | 1.2008 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月25日) | 850 | 850 | 1.5595 | 1.5595 |
| 2023年 7月末日 | 621 | ― | 1.2047 | ― | |
| 8月末日 | 630 | ― | 1.2270 | ― | |
| 9月末日 | 612 | ― | 1.1870 | ― | |
| 10月末日 | 589 | ― | 1.1400 | ― | |
| 11月末日 | 642 | ― | 1.2454 | ― | |
| 12月末日 | 655 | ― | 1.2675 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 705 | ― | 1.3470 | ― | |
| 2月末日 | 755 | ― | 1.4232 | ― | |
| 3月末日 | 790 | ― | 1.4773 | ― | |
| 4月末日 | 794 | ― | 1.4883 | ― | |
| 5月末日 | 830 | ― | 1.5400 | ― | |
| 6月末日 | 890 | ― | 1.6444 | ― | |
| 7月末日 | 846 | ― | 1.5527 | ― | |
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