有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,332,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,141,375,995 |
| 未収入金 | 14,521,498 |
| 流動資産合計 | 9,199,229,629 |
| 資産合計 | 9,199,229,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 44,441,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,489 |
| 未払利息 | 20 |
| その他未払費用 | 7,122,576 |
| 流動負債合計 | 56,971,561 |
| 負債合計 | 56,971,561 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,678,448,638 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,809,430 |
| (分配準備積立金) | 701,111,630 |
| 元本等合計 | 9,142,258,068 |
| 純資産合計 | 9,142,258,068 |
| 負債純資産合計 | 9,199,229,629 |
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