有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年11月16日現在 | 第2期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,332,136 | 45,961,319 |
| 親投資信託受益証券 | 9,141,375,995 | 12,342,295,184 |
| 未収入金 | 14,521,498 | 6,343,775 |
| 未収利息 | - | 297 |
| 流動資産合計 | 9,199,229,629 | 12,394,600,575 |
| 資産合計 | 9,199,229,629 | 12,394,600,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,441,546 | 34,741,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,930 | 1,262,636 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,489 | 5,366,457 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 7,122,576 | 9,672,905 |
| 流動負債合計 | 56,971,561 | 51,043,543 |
| 負債合計 | 56,971,561 | 51,043,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,448,638 | 9,597,052,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,809,430 | 2,746,504,314 |
| (分配準備積立金) | 701,111,630 | 2,208,682,293 |
| 元本等合計 | 9,142,258,068 | 12,343,557,032 |
| 純資産合計 | 9,142,258,068 | 12,343,557,032 |
| 負債純資産合計 | 9,199,229,629 | 12,394,600,575 |
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