有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年11月18日現在 | 第3期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,961,319 | 42,449,615 |
| 親投資信託受益証券 | 12,342,295,184 | 12,373,049,411 |
| 未収入金 | 6,343,775 | 15,270,818 |
| 未収利息 | 297 | 567 |
| 流動資産合計 | 12,394,600,575 | 12,430,770,411 |
| 資産合計 | 12,394,600,575 | 12,430,770,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,741,545 | 38,992,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,636 | 1,355,149 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,457 | 5,759,654 |
| その他未払費用 | 9,672,905 | 10,368,892 |
| 流動負債合計 | 51,043,543 | 56,476,137 |
| 負債合計 | 51,043,543 | 56,476,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,597,052,718 | 9,600,992,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,746,504,314 | 2,773,301,493 |
| (分配準備積立金) | 2,208,682,293 | 1,856,103,209 |
| 元本等合計 | 12,343,557,032 | 12,374,294,274 |
| 純資産合計 | 12,343,557,032 | 12,374,294,274 |
| 負債純資産合計 | 12,394,600,575 | 12,430,770,411 |
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