半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/11/16)

【提出】
2023/07/27 9:03
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2022年10月末日499―0.9993―
11月末日3,131―0.9798―
12月末日4,857―0.9202―
2023年 1月末日5,775―0.9111―
2月末日6,692―0.9484―
3月末日7,203―0.9210―
4月末日7,502―0.9512―

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