有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月16日) | 9,142 | 9,142 | 1.0534 | 1.0534 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月18日) | 12,343 | 12,343 | 1.2862 | 1.2862 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月17日) | 12,374 | 12,374 | 1.2889 | 1.2889 |
| 2024年11月末日 | 12,589 | ― | 1.2926 | ― | |
| 12月末日 | 12,122 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,344 | ― | 1.2707 | ― | |
| 2月末日 | 12,031 | ― | 1.2255 | ― | |
| 3月末日 | 12,019 | ― | 1.2090 | ― | |
| 4月末日 | 11,259 | ― | 1.1165 | ― | |
| 5月末日 | 11,750 | ― | 1.1544 | ― | |
| 6月末日 | 11,884 | ― | 1.1701 | ― | |
| 7月末日 | 12,318 | ― | 1.2309 | ― | |
| 8月末日 | 12,273 | ― | 1.2372 | ― | |
| 9月末日 | 12,140 | ― | 1.2375 | ― | |
| 10月末日 | 12,198 | ― | 1.2698 | ― | |
| 11月末日 | 12,717 | ― | 1.3296 | ― | |
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