有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/17-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月16日) | 9,142 | 9,142 | 1.0534 | 1.0534 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月18日) | 12,343 | 12,343 | 1.2862 | 1.2862 |
| 2023年11月末日 | 8,778 | ― | 1.0297 | ― | |
| 12月末日 | 8,770 | ― | 1.0565 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,319 | ― | 1.1042 | ― | |
| 2月末日 | 9,862 | ― | 1.1399 | ― | |
| 3月末日 | 10,637 | ― | 1.2041 | ― | |
| 4月末日 | 10,882 | ― | 1.1994 | ― | |
| 5月末日 | 10,797 | ― | 1.1841 | ― | |
| 6月末日 | 11,232 | ― | 1.2236 | ― | |
| 7月末日 | 11,209 | ― | 1.2152 | ― | |
| 8月末日 | 10,996 | ― | 1.1871 | ― | |
| 9月末日 | 11,305 | ― | 1.2055 | ― | |
| 10月末日 | 11,982 | ― | 1.2718 | ― | |
| 11月末日 | 12,589 | ― | 1.2926 | ― | |
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