純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2023年11月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2024/02/15 9:53

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	562,131,199	1,096,333,238
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/15 9:53

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は 2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	25	1,372,721

2024/02/15 9:53

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,313,810	△0.07
合計(純資産総額)		105,173,745,629	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,342,467,043	2.23
合計(純資産総額)		105,244,903,781	100.00

その他の資産の投資状況

2024/02/15 9:53

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	11,815,299
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/15 9:53

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2024/02/15 9:53

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	11,371,126	9,802,790
純資産の部
株主資本

2024/02/15 9:53