半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	105,243,059,439	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,313,810	△0.07
合計(純資産総額)		105,173,745,629	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	90,394,955,196	85.89
	カナダ	1,737,781,787	1.65
	ドイツ	523,829,986	0.50
	オランダ	471,662,820	0.45
	アイルランド	1,731,129,866	1.64
	イギリス	1,042,753,455	0.99
	スイス	2,318,405,680	2.20
	ケイマン	750,470,357	0.71
	バミューダ	847,283,492	0.81
	台湾	941,830,868	0.89
	キュラソー	1,148,931,533	1.09
	小計	101,909,035,040	96.83
投資証券	アメリカ	993,401,698	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,342,467,043	2.23
合計(純資産総額)		105,244,903,781	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	174,599,697	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。