有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,379,422,132	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△53,425,202	△0.07
合計(純資産総額)		78,325,996,930	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	67,082,669,690	85.59
	カナダ	853,359,378	1.09
	オランダ	2,180,922,999	2.78
	アイルランド	1,320,952,068	1.69
	イギリス	1,127,442,587	1.44
	スイス	1,534,885,191	1.96
	スウェーデン	61,259,572	0.08
	ケイマン	241,193,808	0.31
	バミューダ	246,426,600	0.31
	台湾	1,062,944,496	1.36
	キュラソー	863,989,773	1.10
	小計	76,576,046,162	97.70
投資証券	アメリカ	471,092,058	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,329,458,974	1.70
合計(純資産総額)		78,376,597,194	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	187,567,816	0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。