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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 231,405,410,008 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △140,010,593 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 231,265,399,415 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 219,292,561,152 | 91.71 |
| カナダ | 1,076,656,784 | 0.45 | |
| オランダ | 1,031,754,231 | 0.43 | |
| スイス | 2,811,541,422 | 1.18 | |
| ケイマン | 5,081,779,948 | 2.13 | |
| バミューダ | 572,090,765 | 0.24 | |
| 韓国 | 1,807,097,319 | 0.76 | |
| 台湾 | 3,711,579,726 | 1.55 | |
| 小計 | 235,385,061,347 | 98.44 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,328,560,524 | 0.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,391,246,738 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 239,104,868,609 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 481,813,373 | △0.20 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
