有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 202,071,676,320 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △133,005,286 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 201,938,671,034 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 174,191,611,156 | 86.20 |
| カナダ | 2,817,686,642 | 1.39 | |
| オランダ | 3,533,707,151 | 1.75 | |
| アイルランド | 1,204,040,918 | 0.60 | |
| スイス | 3,721,987,756 | 1.84 | |
| ケイマン | 5,996,241,054 | 2.97 | |
| バミューダ | 795,233,512 | 0.39 | |
| 台湾 | 1,622,504,204 | 0.80 | |
| イスラエル | 1,063,130,962 | 0.53 | |
| キュラソー | 435,129,636 | 0.22 | |
| 小計 | 195,381,272,991 | 96.69 | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,310,985,486 | 2.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,378,745,933 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 202,071,004,410 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 131,845,279 | 0.06 |
| 売建 | ― | 50,088,311 | △0.02 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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