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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 241,071,458,141 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △112,957,479 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 240,958,500,662 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 221,640,522,163 | 90.76 |
| カナダ | 1,093,177,571 | 0.45 | |
| オランダ | 2,206,068,173 | 0.90 | |
| スイス | 2,148,696,546 | 0.88 | |
| ケイマン | 7,242,224,837 | 2.97 | |
| バミューダ | 573,215,083 | 0.23 | |
| 台湾 | 2,845,884,637 | 1.17 | |
| イスラエル | 1,305,139,289 | 0.53 | |
| 小計 | 239,054,928,299 | 97.89 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,165,787,433 | 0.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,981,484,689 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 244,202,200,421 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 13,264,852 | △0.00 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
