- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 73,857,772,455 |
| 未収入金 | 7,705,796 |
| 流動資産合計 | 73,865,478,251 |
| 資産合計 | 73,865,478,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,705,796 |
| 未払受託者報酬 | 7,477,134 |
| 未払委託者報酬 | 418,719,379 |
| その他未払費用 | 12,585,996 |
| 流動負債合計 | 446,488,305 |
| 負債合計 | 446,488,305 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,567,953,322 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,851,036,624 |
| (分配準備積立金) | 3,136,300,110 |
| 元本等合計 | 73,418,989,946 |
| 純資産合計 | 73,418,989,946 |
| 負債純資産合計 | 73,865,478,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
