- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 5月15日現在 | 第2期 2024年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 73,857,772,455 | 162,675,755,212 |
| 未収入金 | 7,705,796 | 223,446,898 |
| 流動資産合計 | 73,865,478,251 | 162,899,202,110 |
| 資産合計 | 73,865,478,251 | 162,899,202,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,705,796 | 223,446,898 |
| 未払受託者報酬 | 7,477,134 | 17,822,852 |
| 未払委託者報酬 | 418,719,379 | 998,079,786 |
| その他未払費用 | 12,585,996 | 20,229,831 |
| 流動負債合計 | 446,488,305 | 1,259,579,367 |
| 負債合計 | 446,488,305 | 1,259,579,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,567,953,322 | 102,795,073,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,851,036,624 | 58,844,549,437 |
| (分配準備積立金) | 3,136,300,110 | 48,247,429,117 |
| 元本等合計 | 73,418,989,946 | 161,639,622,743 |
| 純資産合計 | 73,418,989,946 | 161,639,622,743 |
| 負債純資産合計 | 73,865,478,251 | 162,899,202,110 |
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