- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年 5月15日現在 | 第3期 2025年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 162,675,755,212 | 207,040,100,333 |
| 未収入金 | 223,446,898 | 295,060,319 |
| 流動資産合計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
| 資産合計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,446,898 | 295,060,319 |
| 未払受託者報酬 | 17,822,852 | 27,677,900 |
| 未払委託者報酬 | 998,079,786 | 1,549,962,276 |
| その他未払費用 | 20,229,831 | 31,976,189 |
| 流動負債合計 | 1,259,579,367 | 1,904,676,684 |
| 負債合計 | 1,259,579,367 | 1,904,676,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,795,073,306 | 126,198,662,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,844,549,437 | 79,231,821,278 |
| (分配準備積立金) | 48,247,429,117 | 47,371,245,286 |
| 元本等合計 | 161,639,622,743 | 205,430,483,968 |
| 純資産合計 | 161,639,622,743 | 205,430,483,968 |
| 負債純資産合計 | 162,899,202,110 | 207,335,160,652 |
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