- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2023年 2月13日現在 ] | 第2期 [ 2024年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,000 | 11,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,904 | 1,149,073 |
| 流動資産合計 | 1,030,904 | 1,160,765 |
| 資産合計 | 1,030,904 | 1,160,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107 | 184 |
| 未払委託者報酬 | 3,343 | 6,184 |
| 流動負債合計 | 3,450 | 6,368 |
| 負債合計 | 3,450 | 6,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,454 | 154,397 |
| (分配準備積立金) | 27,454 | 154,397 |
| 元本等合計 | 1,027,454 | 1,154,397 |
| 純資産合計 | 1,027,454 | 1,154,397 |
| 負債純資産合計 | 1,030,904 | 1,160,765 |
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