- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/14-2026/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2025年 2月13日現在 ] | 第4期 [ 2026年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,415 | 198,611 |
| 親投資信託受益証券 | 5,612,999 | 21,037,228 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 5,668,414 | 21,235,842 |
| 資産合計 | 5,668,414 | 21,235,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 803 | 2,665 |
| 未払委託者報酬 | 28,147 | 91,390 |
| その他未払費用 | 28 | 200 |
| 流動負債合計 | 28,978 | 94,255 |
| 負債合計 | 28,978 | 94,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,409,379 | 15,285,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,230,057 | 5,856,089 |
| (分配準備積立金) | 185,016 | 1,641,228 |
| 元本等合計 | 5,639,436 | 21,141,587 |
| 純資産合計 | 5,639,436 | 21,141,587 |
| 負債純資産合計 | 5,668,414 | 21,235,842 |
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