- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 第3期 [ 2025年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692 | 55,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,073 | 5,612,999 |
| 流動資産合計 | 1,160,765 | 5,668,414 |
| 資産合計 | 1,160,765 | 5,668,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184 | 803 |
| 未払委託者報酬 | 6,184 | 28,147 |
| その他未払費用 | - | 28 |
| 流動負債合計 | 6,368 | 28,978 |
| 負債合計 | 6,368 | 28,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 4,409,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,397 | 1,230,057 |
| (分配準備積立金) | 154,397 | 185,016 |
| 元本等合計 | 1,154,397 | 5,639,436 |
| 純資産合計 | 1,154,397 | 5,639,436 |
| 負債純資産合計 | 1,160,765 | 5,668,414 |
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