純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年6月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/09/06 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	30,000
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円) 2024年 6月11日現在資産の部 流動資産 コール・ローン397,179,770特殊債券2,198,424,560未収利息1,996,152流動資産合計2,597,600,482資産合計2,597,600,482負債の部 流動負債 未払解約金30,000流動負債合計30,000負債合計30,000純資産の部 元本等 元本2,601,175,338剰余金 剰余金又は欠損金(△)△3,604,856元本等合計2,597,570,482純資産合計2,597,570,482負債純資産合計2,597,600,482 
注記表

2024/09/06 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	150	本	1,835,346,837,964	円
	単位型	23	本	419,568,521,303	円
公社債投資信託	単位型	17	本	30,654,950,947	円
合計		190	本	2,285,570,310,214	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型150本1,835,346,837,964円単位型23本419,568,521,303円公社債投資信託単位型17本30,654,950,947円合計190本2,285,570,310,214円

2024/09/06 9:03

#4 投資状況（連結）

明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,407,413	0.77
合計(純資産総額)		10,251,485,147	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,162,080,73799.13親投資信託受益証券日本9,996,9970.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―79,407,4130.77合計(純資産総額)10,251,485,147100.00(参考)明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	500,460,800	19.25
合計(純資産総額)		2,599,487,700	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本2,099,026,90080.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―500,460,80019.25合計(純資産総額)2,599,487,700100.00(2)【運用実績】

2024/09/06 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△597,381△597,381△597,381当期末残高83,0403,092,0011,506,5514,681,5939,196,377 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△325	△325	9,793,433
当期変動額
剰余金の配当			△1,004,958
当期純利益			407,576
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△69	△69	△69
当期変動額合計	△69	△69	△597,451
当期末残高	△395	△395	9,195,981

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/09/06 9:03

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,195,981	9,701,824
普通株式に係る純資産額(千円)	9,195,981	9,701,824

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/09/06 9:03

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

2024/09/06 9:03

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
負債合計	2,859,325	3,542,873
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2024/09/06 9:03