有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/09)
【明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年12月11日現在 | 第2期 2024年12月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,060,661 | 84,385,683 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,257,268,250 | 9,092,887,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998,999 | 10,001,000 | |||
| 未収入金 | - | 80,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 473 | |||
| 流動資産合計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 | |||
| 資産合計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,058,359 | 60,718,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,501,067 | 1,062,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,029,830 | 29,761,044 | |||
| 未払利息 | 195 | - | |||
| その他未払費用 | 375,205 | 265,661 | |||
| 流動負債合計 | 53,964,656 | 91,808,181 | |||
| 負債合計 | 53,964,656 | 91,808,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,989,681,147 | 8,692,038,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,682,107 | 483,428,114 | |||
| (分配準備積立金) | 322,835,923 | 496,244,860 | |||
| 元本等合計 | 13,293,363,254 | 9,175,466,624 | |||
| 純資産合計 | 13,293,363,254 | 9,175,466,624 | |||
| 負債純資産合計 | 13,347,327,910 | 9,267,274,805 | |||
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