有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/10-2025/12/09)
【明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月 9日現在 | 第3期 2025年12月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,385,683 | 97,163,593 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,092,887,649 | 6,336,247,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,039,027 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 120,000,000 | |||
| 未収利息 | 473 | 1,205 | |||
| 流動資産合計 | 9,267,274,805 | 6,563,451,814 | |||
| 資産合計 | 9,267,274,805 | 6,563,451,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,718,580 | 121,835,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,062,896 | 784,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,761,044 | 21,969,588 | |||
| その他未払費用 | 265,661 | 196,094 | |||
| 流動負債合計 | 91,808,181 | 144,785,546 | |||
| 負債合計 | 91,808,181 | 144,785,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,692,038,510 | 6,017,442,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,428,114 | 401,223,942 | |||
| (分配準備積立金) | 496,244,860 | 410,096,852 | |||
| 元本等合計 | 9,175,466,624 | 6,418,666,268 | |||
| 純資産合計 | 9,175,466,624 | 6,418,666,268 | |||
| 負債純資産合計 | 9,267,274,805 | 6,563,451,814 | |||
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