グローバルX自動運転&EV ETF（2867）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/25-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 871,497 | 1,241,957 |
| コール・ローン | 762,760 | 325,880 |
| 株式 | 145,155,228 | 173,720,423 |
| 投資信託受益証券 | 13,666,649 | 21,623,462 |
| 未収配当金 | 223,341 | 126,913 |
| 流動資産計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
| 資産の部合計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 66 |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,343 | 24,025 |
| 未払委託者報酬 | 575,280 | 592,178 |
| その他未払費用 | 26,951 | 26,124 |
| 流動負債計 | 925,574 | 1,092,393 |
| 負債の部合計 | 925,574 | 1,092,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,753,901 | 45,946,242 |
| （分配準備積立金） | 60,966 | 55,210 |
| 元本等合計 | 159,753,901 | 195,946,242 |
| 純資産の部合計 | 159,753,901 | 195,946,242 |
| 負債・純資産合計 | 160,679,475 | 197,038,635 |
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