有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/25-2024/03/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日立製作所	300	13,780.00	4,134,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000	3,127.00	3,127,000
	デンソー	1,100	2,948.00	3,242,800
	日産自動車	3,900	642.50	2,505,750
	トヨタ自動車	2,100	3,872.00	8,131,200
	本田技研工業	1,900	1,921.50	3,650,850
	小糸製作所	900	2,007.00	1,806,300
日本円 小計		11,200		26,597,900
アメリカ・ドル	APPLE INC	231	171.370	39,586.470
	ALBEMARLE CORP	131	124.860	16,356.660
	AMBARELLA INC	260	50.470	13,122.200
	APTIV PLC	218	80.560	17,562.080
	ATI INC	353	48.810	17,229.930
	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	1,805	7.330	13,230.650
	BLACKBERRY LTD	4,303	2.780	11,962.340
	BLOOM ENERGY CORP- A	1,156	9.820	11,351.920
	BAIDU INC - SPON ADR	172	101.700	17,492.400
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	4,206	2.850	11,987.100
	CEVA INC	689	23.190	15,977.910
	ENERSYS	152	91.840	13,959.680
	FORD MOTOR CO	1,818	12.920	23,488.560
	GENERAL MOTORS CO	604	43.420	26,225.680
	ALPHABET INC-CL A	301	147.600	44,427.600
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	166	201.380	33,429.080
	HYSTER-YALE MATERIALS	224	60.380	13,525.120
	INDIE SEMICONDUCTOR INC-A	2,082	6.640	13,824.480
	INTEL CORP	912	42.420	38,687.040
	ITT INC	134	134.390	18,008.260
	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	5,766	1.790	10,321.140
	LUCID GROUP INC	4,901	2.860	14,016.860
	LEAR CORP	118	146.070	17,236.260
	MICROSOFT CORP	111	429.370	47,660.070
	MICROVISION INC	5,941	1.740	10,337.340
	NIO INC - ADR	2,330	5.000	11,650.000
	NIKOLA CORP	20,652	0.650	13,423.800
	NVIDIA CORP	79	914.350	72,233.650
	NXP SEMICONDUCTORS NV	106	246.110	26,087.660
	ON SEMICONDUCTOR	257	75.780	19,475.460
	PIEDMONT LITHIUM INC	633	12.930	8,184.690
	PLUG POWER INC	4,249	3.590	15,253.910
	QUALCOMM INC	263	170.850	44,933.550
	QUANTUMSCAPE CORP	1,994	5.870	11,704.780
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	328	49.530	16,245.840
	GENTHERM INC	305	55.530	16,936.650
	TESLA INC	196	172.820	33,872.720
	VISTEON CORP	130	115.150	14,969.500
	WABTEC CORP	138	144.860	19,990.680
	XPENG INC - ADR	1,329	9.240	12,279.960
	CABOT CORP	196	90.350	17,708.600
	COHERENT CORP	365	63.240	23,082.600
	STELLANTIS NV	953	29.210	27,837.130
	SITIME CORP	126	95.780	12,068.280
	ARCADIUM LITHIUM PLC	2,538	4.630	11,750.940
アメリカ・ドル 小計		73,921		940,697.230
				(142,600,293)
イギリス・ポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	709	18.600	13,187.400
イギリス・ポンド 小計		709		13,187.400
				(2,533,695)
オーストラリア・ドル	IGO LTD	2,799	7.330	20,516.670
	PILBARA MINERALS LTD	6,199	3.950	24,486.050
	ARCADIUM LITHIUM PLC-CDI	2,595	7.000	18,165.000
オーストラリア・ドル 小計		11,593		63,167.720
				(6,295,927)
カナダ・ドル	LUNDIN MINING CORP	1,896	13.230	25,084.080
	LITHIUM AMERICAS CORP	2,611	8.680	22,663.480
	LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C	2,634	6.950	18,306.300
カナダ・ドル 小計		7,141		66,053.860
				(7,403,977)
ユーロ	APERAM	463	29.020	13,436.260
	CONTINENTAL AG	196	66.620	13,057.520
	FORVIA	694	13.755	9,545.970
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	570	31.890	18,177.300
	RENAULT SA	408	45.125	18,411.000
	STMICROELECTRONICS NV	424	40.515	17,178.360
	TOMTOM NV	2,069	7.330	15,165.770
	VOLKSWAGEN AG-PREF	146	117.780	17,195.880
ユーロ 小計		4,970		122,168.060
				(20,121,079)
韓国・ウォン	KIA CORP	239	115,700.000	27,652,300.000
	HYUNDAI MOTOR CO	119	252,000.000	29,988,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	51	413,500.000	21,088,500.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	54	455,500.000	24,597,000.000
韓国・ウォン 小計		463		103,325,800.000
				(11,789,474)
香港・ドル	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	15,000	9.290	139,350.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	27,000	3.520	95,040.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	4,200	26.300	110,460.000
香港・ドル 小計		46,200		344,850.000
				(6,683,193)
合計		156,197		224,025,538
				(197,427,638)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	2,864.000	70,082.080
	アメリカ・ドル 小計		2,864.000	70,082.080
				(10,623,743)
投資信託受益証券 合計			2,864	10,623,743
				(10,623,743)
合計				10,623,743
				(10,623,743)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	45銘柄	93.07	-	65.30
	投資信託受益証券	1銘柄	-	6.93
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100.00	-	1.08
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	100.00	-	2.68
カナダ・ドル	株式	3銘柄	100.00	-	3.16
ユーロ	株式	8銘柄	100.00	-	8.57
韓国・ウォン	株式	4銘柄	100.00	-	5.02
香港・ドル	株式	3銘柄	100.00	-	2.85

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。