有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,120,900 |
| 未収入金 | 11,738,626 |
| 流動資産合計 | 1,419,859,526 |
| 資産合計 | 1,419,859,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,738,626 |
| 未払受託者報酬 | 224,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,715 |
| その他未払費用 | 590,042 |
| 流動負債合計 | 16,674,154 |
| 負債合計 | 16,674,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,156,184,833 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,000,539 |
| (分配準備積立金) | 292,166,888 |
| 元本等合計 | 1,403,185,372 |
| 純資産合計 | 1,403,185,372 |
| 負債純資産合計 | 1,419,859,526 |
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