有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年11月15日現在) | 第2期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,408,120,900 | 1,027,032,310 |
| 未収入金 | 11,738,626 | - |
| 流動資産合計 | 1,419,859,526 | 1,027,032,310 |
| 資産合計 | 1,419,859,526 | 1,027,032,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,738,626 | - |
| 未払受託者報酬 | 224,771 | 174,431 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,715 | 3,197,972 |
| その他未払費用 | 590,042 | 516,132 |
| 流動負債合計 | 16,674,154 | 3,888,535 |
| 負債合計 | 16,674,154 | 3,888,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,184,833 | 756,382,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,000,539 | 266,760,931 |
| (分配準備積立金) | 292,166,888 | 245,631,523 |
| 元本等合計 | 1,403,185,372 | 1,023,143,775 |
| 純資産合計 | 1,403,185,372 | 1,023,143,775 |
| 負債純資産合計 | 1,419,859,526 | 1,027,032,310 |
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