有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月15日現在) | 第3期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,032,310 | 811,470,186 |
| 流動資産合計 | 1,027,032,310 | 811,470,186 |
| 資産合計 | 1,027,032,310 | 811,470,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,431 | 147,539 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,972 | 2,704,765 |
| その他未払費用 | 516,132 | 491,671 |
| 流動負債合計 | 3,888,535 | 3,343,975 |
| 負債合計 | 3,888,535 | 3,343,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,382,844 | 578,550,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,760,931 | 229,575,898 |
| (分配準備積立金) | 245,631,523 | 213,414,272 |
| 元本等合計 | 1,023,143,775 | 808,126,211 |
| 純資産合計 | 1,023,143,775 | 808,126,211 |
| 負債純資産合計 | 1,027,032,310 | 811,470,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
