ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(…

第3期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/11-2025/12/10)で絞込み

個別

2024年6月11日: 7361万
2025年6月10日 -3.22%: 7124万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,695,955	189,886,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	189,886,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,695,955	-

(3)注記表

2025/09/10 9:48

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