ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(…
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/10 9:12
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 71,244,560 68,339,606 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 71,244,560 68,339,606 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - - #2 中間注記表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/09/10 9:12
(3)注記表(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,899,457 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 189,886,711 174,680,235 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 189,886,711 174,680,235 分配金 - -
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