ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2022-12(…

第4期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/11-2026/12/10)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/11-2026/12/10)で絞込み

個別

2025年6月10日: 7124万
2026年6月10日 -4.08%: 6833万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,886,711	174,680,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,886,711	174,680,235
分配金	-	-

(3)注記表

2026/09/10 9:12

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