有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー先進国好利回りCBファンド2022-12(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	13,331,196,268	1.0530	1.0557	-	99.64
	日本			14,037,749,672	14,073,743,900	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,989	1.0007	1.0007	-	0.00
	日本			9,996	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.64
	小計		99.64
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	11,000,000	100.15	100.15	0.66	22.02
	日本			11,016,716	11,016,716	2024/3/25
2	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.00	100.00	0.01	21.99
	日本			11,000,582	11,000,582	2024/6/26
3	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	6,000,000	100.39	100.39	0.544	12.04
	日本			6,023,605	6,023,605	2024/9/30
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	6,000,000	100.15	100.15	0.655	12.01
	日本			6,009,285	6,009,285	2024/3/26
5	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	5,000,000	100.44	100.44	0.495	10.04
	日本			5,022,416	5,022,416	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	56.02
		特殊債券	22.08
	小計		78.10
合 計(対純資産総額比)			78.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。