有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー先進国好利回りCBファンド2022-12(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	10,386,678,396	1.0944	1.0983	-	99.57
	日本			11,368,219,504	11,407,688,882	-
2	ニッセイマネーストック マザーファンド	親投資信託受益証券	9,989	1.0013	1.0016	-	0.00
	日本			10,002	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.57
	小計		99.57
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーストック マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.09	100.09	0.501	20.00
	日本			10,009,267	10,009,267	2025/5/28
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	6,000,000	100.15	100.15	0.553	12.01
	日本			6,009,201	6,009,201	2025/5/23
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	6,000,000	100.09	100.09	0.534	12.00
	日本			6,005,790	6,005,790	2025/3/19
4	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	6,000,000	99.65	99.65	0.02	11.95
	日本			5,979,388	5,979,388	2025/9/25
5	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	5,000,000	100.10	100.10	0.557	10.00
	日本			5,005,000	5,005,000	2025/7/15
6	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	3,000,000	100.15	100.15	0.548	6.00
	日本			3,004,525	3,004,525	2025/6/25
7	第748回 東京都公募公債	地方債証券	3,000,000	100.10	100.10	0.456	6.00
	日本			3,003,060	3,003,060	2025/9/19
8	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	3,000,000	100.05	100.05	0.524	6.00
	日本			3,001,782	3,001,782	2025/6/25
9	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	3,000,000	100.05	100.05	0.414	6.00
	日本			3,001,532	3,001,532	2025/2/17
10	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	3,000,000	99.95	99.95	0.476	5.99
	日本			2,998,538	2,998,538	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	79.94
		特殊債券	16.00
	小計		95.93
合 計(対純資産総額比)			95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。