有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/05/25)
(1)【投資状況】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 427,018,366 | 97.38 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,488,961 | 2.62 |
| 純資産総額 | 438,507,327 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 258,188,044 | 97.35 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,018,407 | 2.65 |
| 純資産総額 | 265,206,451 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 28,011,240 | 4.09 |
| 投資証券 | シンガポール | 629,967,196 | 91.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,209,404 | 3.97 |
| 純資産総額 | 685,187,840 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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