有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)

(1)【投資状況】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	321,206,103	104.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	△13,994,433	△4.56
純資産総額		307,211,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	230,687,197	101.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	△2,680,662	△1.18
純資産総額		228,006,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	11,078,619	2.01
投資証券	シンガポール	507,090,125	91.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	33,715,505	6.11
純資産総額		551,884,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	24,280,872	△4.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。