有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【投資状況】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,846,133 | 96.47 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,814,377 | 3.53 |
| 純資産総額 | 79,660,510 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 98,748,417 | 97.93 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,091,115 | 2.07 |
| 純資産総額 | 100,839,532 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | シンガポール | 169,906,988 | 96.76 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,691,324 | 3.24 |
| 純資産総額 | 175,598,312 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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