イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,738,706 | 153,153,122 |
| 投資信託受益証券 | 2,188,582,574 | 5,665,901,842 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 2,271,331,278 | 5,819,064,959 |
| 資産の部合計 | 2,271,331,278 | 5,819,064,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,201,494 |
| 未払受託者報酬 | 166,364 | 718,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,822,694 | 25,134,578 |
| 未払利息 | 199 | 60 |
| その他未払費用 | 27,676 | 119,626 |
| 流動負債計 | 6,016,933 | 39,173,892 |
| 負債の部合計 | 6,016,933 | 39,173,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,516,003 | 4,573,655,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,798,342 | 1,206,235,737 |
| （分配準備積立金） | 96,976,722 | 610,643,795 |
| 元本等合計 | 2,265,314,345 | 5,779,891,067 |
| 純資産の部合計 | 2,265,314,345 | 5,779,891,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,331,278 | 5,819,064,959 |
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