イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,153,122 | 244,421,063 |
| 投資信託受益証券 | 5,665,901,842 | 9,879,769,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収利息 | － | 446 |
| 流動資産計 | 5,819,064,959 | 10,124,200,988 |
| 資産の部合計 | 5,819,064,959 | 10,124,200,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,201,494 | 27,624,319 |
| 未払受託者報酬 | 718,134 | 1,338,840 |
| 未払委託者報酬 | 25,134,578 | 46,859,386 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 119,626 | 223,079 |
| 流動負債計 | 39,173,892 | 76,045,624 |
| 負債の部合計 | 39,173,892 | 76,045,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,573,655,330 | 6,173,670,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,235,737 | 3,874,485,072 |
| （分配準備積立金） | 610,643,795 | 2,439,847,180 |
| 元本等合計 | 5,779,891,067 | 10,048,155,364 |
| 純資産の部合計 | 5,779,891,067 | 10,048,155,364 |
| 負債・純資産合計 | 5,819,064,959 | 10,124,200,988 |
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